直连解决了落单，没解决对账。佣金、底价、平台补贴、退款各自怎么算，差异出在哪一步，这篇按对账顺序走一遍。
新OTA核账
概述：云平台开启OTA核账（新）。开启后OTA订单自动挂账，无需前台操作。新报表中心可查看OTA挂账信息、核销信息
配置
- 云平台-参数配置-基础，新增新OTA核账功能开关、稽核报表中介挂账数据来源设置
- OTA核账功能开关：默认关闭，开启后，系统将自动挂账OTA预付款
录入正确的OTA预付款入离时间
- 录入OTA预付款需要准确填写OTA平台上此笔订单的入离时间
- OTA入住，OTA订单入离时间默认取入住时间
- OTA预订，OTA订单入离时间默认取入住时间
- OTA续住，OTA订单入离时间默认取续住时间
- OTA直连订单，OTA订单入离时间默认取入住时间
自动挂账
系统每日23:00开始自动挂账预离日期是今日的OTA预付款
结算
- 新报表中心-财务，新增OTA挂账发生明细表
- 支持手工核销、系统自动核销
- 默认系统会自动挂账，未核状态下取消挂账了或前台针对此笔单子冲调、反结了，要生成一笔负账，负账单子显示在主单下面，无论什么时候操作的，负账单子的挂账时间和主单一样。当金额为0或取消挂账或，主单状态置为取消挂账。取消挂账状态下有重新挂账操作。子单无状态操作
- 系统核销支持导入OTA平台原始账单核账、支持导入自定义账单核账（自定义账单需要先下载Excel模板，然后把数据导入到Excel模板里，再上传系统）
- 核销后，可在OTA挂账核销明细表查看核销记录
报表
- 可在新报表中心-财务-OTA核账（新），查看OTA挂账数据
- 期间挂账点击打开新的报表标签页打开OTA挂账发生明细表，并填充对应时间（统计所有核账状态的订单）
- 期间核账点击打开新的报表标签页打开OTA挂账核销明细表，并填充对应时间（只统计核账通过）
- 期间核账异常点击打开新的报表标签页打开OTA挂账核销明细表，并填充对应时间（只统计核账异常）
- 历史总挂账点击打开新的报表标签页打开OTA挂账发生明细表，并填充对应时间（统计所有核账状态的订单）
- 历史总核销点击打开新的报表标签页打开OTA挂账核销明细表，并填充对应时间（只统计核账通过）
- 当前未核销金额点击打开新的报表标签页打开OTA挂账发生明细表，并填充对应时间（只统计未核+异常状态的订单）
- 当前核销异常金额点击打开新的报表标签页打开OTA挂账核销明细表，并填充对应时间（只统计核账异常）
- 历史总挂账金额=历史总核销金额+当前未核销金额
- 期初未核销金额、期末未核销金额都是统计挂账发生明细表-未核和异常状态的单子
- 金额都按挂账金额计算
- 异常和未核的都算未核